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September 22, 2020

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險資: 挖掘業績改善優質個股

  ⊙記者 黃蕾 ○編輯 陳羽

  “從最新公布的7月宏觀經濟數據看,企業盈利加速修復,市場從流動性支持的估值提升逐步向盈利驅動的基本面邏輯轉化。我們將繼續挖掘業績改善的優質股。”滬上一家保險公司權益部負責人向記者透露了最新的投資計謀。

  一家保險系公募基金剖析,7月工業企業利潤保持強勢的背後釋放出以下信息:一是7月量穩價升促進了企業盈利的改善,尤其是PPI的走強和PPI-PPIRM的價差維持較高水平,利潤率也泛起顯著改善;二是權益市場走強動員投資收益;三是行業間差異顯著,汽車、电子、電氣設備和新能源、机械等高端製造業显示較強。

  受訪的多家保險公司股票投資司理示意,7月工業企業利潤改善,显示海內經濟連續修復,尤其是中下游製造業企業利潤改善加倍顯著。在相對應的行業中,優質公司盈利改善更有望連續,值得親切關注,可適當挖掘其中的投資機遇。

  一家大型保險資管公司以為,考慮到外部一些不確定因素仍有待於進一步晴朗,預計短期內投資者風險偏好不會馬上提升。“基於這個判斷,我們以為短期內指數大概率維持箱體震蕩,結構上建議平衡設置。”

  但持有樂觀態度的保險機構也不少。上述保險系公募基金以為,A股在連續調整近兩個月後,可能會重新迎來增量資金流入,市場整體中性略偏好。理由是:一方面,全球流動性寬鬆環境並沒有發生本質轉變,預計寬鬆錢幣環境會連續較長時間;另一方面,近期公募基金刊行速率仍維持在偏高水平,若泛起進一步利好因素,市場可能再度迎來增量資金流入。

  談及詳細投資標的,多數受訪保險公司投資司理示意,預計後續市場將重歸基本面主線,將適度增添低估值板塊和景心胸修復邏輯鏈的設置比例。好比,化工、水泥等優質周期龍頭股,以及電力設備製造、电子通訊製造、新能源汽車產業鏈、汽車零部件等專業零部件製造細分領域優質個股等。


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責任編輯:cjh